目录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
甘肃省公路事业发展中心成立于1957年，隶属甘肃省交通运输厅。目前主要承担全省路网和农村公路建设初始规划、高速公路和普通干线公路养护管理、公路交通应急保障、行业文明建设等工作，对全省农村公路建设、养护和管理实行行业指导。
二、机构设置
甘肃省公路事业发展中心（本级）2021年部门决算单位和机构详情见下表：
第二部分 2021年度部门决算表
以下决算表（详见附件1）
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
甘肃省公路事业发展中心（本级）2021年决算总收入95,286,388.37元。收入数较上年减少，主要因本年度预算安排的项目减少，预算资金总规模减少。总支出111,137,933.17元（其中：基本支出38,078,361.41元，占总支出的34.26%；项目支出73,059,571.76元，占总支出的65.74%）较上年有所增加，主要因为其包含了上年结转项目支出数。
二、收入决算情况说明
甘肃省公路事业发展中心（本级）2021年决算总收入95,286,388.37元。收入数较上年减少，主要因本年度预算安排的项目减少，预算资金总规模减少。
三、支出决算情况说明
甘肃省公路事业发展中心（本级）2021年总支出111,137,933.17元（其中：基本支出38,078,361.41元，占总支出的34.26%；项目支出73,059,571.76元，占总支出的65.74%）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入合计95,181,388.37元，与上年相比呈下降趋势，主要原因为一般公共预算资金安排项目数量及规模减少。2021年各项财政收入总计136,724,740.57元，其中：一般公共预算财政拨款收入74,271,388.37元，政府性基金预算财政拨款收入20,910,000元，年初财政拨款结转结余41,543,352.2元。
本年支出合计107,751,316.58元，其中：一般公共预算财政拨款88,251,316.58元，政府性基金预算财政拨款19,500,000元。年末财政拨款结转136,724,740.57元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出88,251,316.58元，较上年有所下降。主要原因为一般公共预算资金安排项目数量及规模减少。
按支出经济分类：工资福利支出21,490,861.41元，商品和服务支出7,395,800.00元，对个人和家庭的补助9,191,700.00元，资本性支出73,059,571.76元。
按支出功能分类：社会保障和就业支出3,270,100.00元，占比2.94%；卫生健康支出2,619,600.00元，占比2.36%；交通运输支出103,239,033.17元，占比92.89%；住房保障支出1,569,200.00元，占比1.41%；灾害防治及应急管理支出440,000.00元，占比0.4%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
甘肃省公路事业发展中心（本级）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出38,078,361.41元。其中：人员经费30,682,561.41元，较上年决算数基本持平，主要用途包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、奖励金等。公用经费7,395,800.00元，较上年决算数基本持平，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、咨询费、维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为21.01万元，支出决算为19.10万元，完成年初预算的90.9%。与2020年“三公”经费年初预算数22.55万元相比减少1.54万元，同比减少6.82%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行中认真落实有关厉行节约的政策规定，严控“三公”经费支出效果较好。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，与上年预算数相同，本年无支出。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为18.95万元，与上年预算数20.54万元相比减少1.59万元，支出决算为18.95万元，完成年初预算的100%。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，与上年预算数相同，支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费年初预算数为18.95万元，与上年预算数20.54万元相比减少1.59万元，支出决算为18.95万元，完成年初预算的100%。
3.公务接待费年初预算数为2.06万元，与上年预算数2.01万元相比增加0.05万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的7.28%,决算数小于预算数的主要原因是预算执行中认真落实有关厉行节约的政策规定，严控公务接待支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为13辆；国内公务接待5批次22人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
我单位为事业性质，不涉及此项支出。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计72,341,858.78元，其中:政府采购货物支出35,172,551.04元，政府采购工程支出452,220.00元，政府采购服务支出36,717,087.74元。政府采购授予中小企业合同金额63,964,858.78元，其中：授予小微企业合同金额8,011,343.04元。主要用于采购办公设备购置、专用设备及车辆购置等。
十、国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，在用车辆数合计45辆，其中：主要领导干部用车1辆，机要通信用车4辆，应急保障用车25辆，其他用车15辆。单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）12台（套），单价100万元（含）以上的专用设备6台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2021年度，甘肃省公路事业发展中心（本级）政府性基金收入20,910,000.00元，本年支出19,500,000.00元，年末结转1,410,000.00元。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我单位无此项支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）2021年预算绩效管理工作情况。
根据省财政厅、省交通运输厅关于2021年度省级部门预算执行情况绩效自评工作的要求，组织全省公路系统各单位开展2021年度绩效自评，将2021年度各单位通过一般公共预算、政府性基金、一般债券、车购税及非税收入返还资金安排的全部项目纳入绩效自评范围，主要包括项目和整体支出总体绩效目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况，对省属各公路发展中心上报的自评表格和报告进行审核后汇总形成省公路发展中心部门省级预算执行情况绩效自评报告。（详见附件2）
（二）单位重点项目预算绩效目标情况。
2021年成品油税费改革资金用于养护工程项目完成国省干线公路小修保养工作，养护质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，确保当年国省干线公路基本的日常运营和维护维修，保证国省干线公路运营健康发展。提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，完成年度省养普通干线公路路面及部分桥隧检测工作，出具检测评定报告，为公路养护科学决策提供依据，更好地为公众安全便捷出行提供服务。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十一、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十二、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十三、政府性基金：指通行省内收费公路车辆缴纳的过路过桥费返还收入。
