目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
甘肃省公路事业发展中心成立于1957年，隶属甘肃省交通运输厅。目前主要承担全省路网和农村公路建设初始规划、高速公路和普通干线公路养护管理、公路交通应急保障、行业文明建设等工作，对全省农村公路建设、养护和管理实行行业指导。
二、机构设置
1.省公路发展中心
内设机构：机关内设13个职能处室（副县级）和纪委监察室（副县级）、工会、团委等工作部门。领导班子职数9名，其中党委书记、主任各1名，副厅级，党委副书记1名、纪委书记1名、副主任4名（1名兼工会主席），总工程师1名，均为正县级。
中心直属单位3家（副县级）：甘肃省交通运行（路网）监测与应急处置中心、后勤服务中心、离退休职工服务中心。
2.省属公路发展中心及所属事业单位
全省省属公路发展中心及所属事业单位共158家，其中省属公路发展中心14家，所属基层事业单位144家（应急保障与路网监测中心（副处级建制）、高速公路养护所、试验检测室和后勤中心各14家，公路段86家，七道梁隧道养护所1家及甘肃公路博物馆1家）。
第二部分2022年度部门决算表
以下决算表（详见附件1）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为563183.06万元。与上年度相比,收、支总计各增加151218.56万元,增长36.71%,主要原因是本年度预算安排项目增加，预算资金总规模增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计521228.00万元,其中：财政拨款收入510569.28万元,占97.96%；经营收入1151.79万元,占0.22%；其他收入9506.93万元,占1.82%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计546058.70万元,其中：基本支出49305.11万元,占9.03%；项目支出495659.77万元,占90.77%；经营支出1093.82万元,占0.20%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为552193.77万元。与上年相比,各增加144772.22万元,增长35.53%。主要原因是本年度预算安排的项目增加，预算资金总规模增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出390276.09万元,较上年决算数增加137193.61万元,增长54.21%。主要原因是本年度预算安排的项目增加，预算资金总规模增加。主要用于以下几个方面：
1.社会保障和就业支出年初预算数为3749.64万元,支出决算为3749.64万元,完成年初预算的100.0%。
2.卫生健康支出年初预算数为3840.53万元,支出决算为3840.53万元,完成年初预算的100.0%。
3.交通运输支出年初预算数为381245.15万元,支出决算为381245.11万元,完成年初预算的100.0%。
4.住房保障支出年初预算数为1382.65万元,支出决算为1382.65万元,完成年初预算的100.0%。
5.灾害防治及应急管理支出年初预算数为58.17万元,支出决算为58.17万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出33291.77万元。其中：
人员经费31520.65万元,较上年决算数减少27598.58万元,下降46.68%,主要原因是按照国办发〔2019〕45号文件要求，将燃油税承担的养护人员基本支出调整到项目支出，同时按财政预算批复合理归集一般公共预算财政拨款基本支出人员经费科目。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、奖励金等。
公用经费1771.12万元,较上年决算数减少3699.05万元,下降67.62%,主要原因是一是养护人员经费调整及部分单位人员离职及变动引起的相应支出减少；二是落实大力压减一般性支出工作要求，商品和服务支出减少。三是按财政预算批复合理归集一般公共预算财政拨款基本支出公用经费科目。公用经费用途主要包括于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、咨询费、维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计60035.57万元,其中：政府采购货物支出7299.46万元、政府采购工程支出48448.62万元、政府采购服务支出4287.49万元。授予中小企业合同金额55790.30万元,占政府采购支出总额的92.93%,其中：授予小微企业合同金额35570.54万元,占政府采购支出总额的59.25%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1861辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车81辆、应急保障用车346辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车519辆,离退休干部用车0辆,其他用车915辆,其他用车在2019年未参与车改，已报废处置但尚未核销账务车辆。单价100万元(含)以上设备211台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余10854.54万元,本年收入139949.39万元,本年支出144886.05万元,年末结转和结余5917.87万元支出具体情况如下：基本支出16011.04万元，全部用于政府还贷公路管理；项目支出128875.01万元，全部用于政府还贷公路养护支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为330.99万元,支出决算为267.90万元,决算数小于预算数的主要原因是认真落实关于厉行节约、改进工作作风有关规定精神，严控“三公”经费支出；较上年决算数减少96.71万元,下降26.52%,主要原因是预算结构调整以及落实严控“三公”经费工作要求。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为308.72万元,支出决算为254.54万元,决算数小于预算数的主要原因是认真落实关于厉行节约、改进工作作风有关规定精神，严控“三公”经费支出,较上年决算数减少85.28万元,下降25.1%,主要原因是预算结构调整以及落实严控“三公”经费工作要求。
其中：公务用车购置费全年预算数为15.00万元,支出决算为15.00万元,较上年决算数增加15.0万元,增长%,主要原因是甘南公路事业发展中心下达了公务用车购置预算。
公务用车运行维护费全年预算数为293.72万元,支出决算为239.54万元,决算数小于预算数的主要原因是认真落实关于厉行节约、改进工作作风有关规定精神，严控“三公”经费支出,较上年决算数减少100.28万元,下降29.51%,主要原因是预算结构调整以及落实严控“三公”经费工作要求。
3.公务接待费全年预算数为22.27万元,支出决算为13.35万元,决算数小于预算数的主要原因是预算结构调整以及落实严控“三公”经费工作要求,较上年决算数减少11.43万元,下降46.11%,主要原因是本年度严控公务接待支出，接待费较上年下降。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为348辆；国内公务接待341批次2228人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目9个,共涉及资金344349.51万元,占一般公共预算项目支出总额的100%%。对2022年度政府收费公路养护、修缮及其他支出经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金127034.86万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。
(二)绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映成品油税费改革资金用于养护工程项目、成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）等10个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评平均得分为98.16分。项目全年预算数为471384.37万元,执行数为455675.57万元,完成预算的96.67%。项目绩效目标完成情况：一是职工工资按月及时发放到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳；二是按照规定全面保障各单位日常办公耗材和各项办公支出，办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约，严格控制，工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行；三是公路养护治理能力提升，高速公路、普通国省干线公路技术状况指数、路面技术状况指数、优良路率达到了年度指标要求。顺利完成了上级部门下达的年度各项养护工程任务。实现了安全生产“零责任事故”目标。全年各项预算资金的支付及时，按要求完成了各项公路维修保养和维护工作，确保所管辖公路安全、通畅、环保、整洁，为方便群众出行创造良好的行车环境。发现的主要问题及原因：项目预算执行完成率未达100%，主要偏离原因为部分单位项目审计、竣工验收完成后支付尾款，且因疫情影响，年度非税收入返还较迟，年底未形成有效支出，故预算结转下年使用。下一步改进措施：下一步，我中心将积极与各单位加强沟通协调，督促各省属公路发展中心尽快完成项目审计、竣工验收，同时尽快完成设备（车辆）购置等，加快资金支出进度，提高预算执行率。
(三)部门绩效评价结果
预算执行情况绩效目标自评报表(详见附件2)
预算执行情况绩效自评报告（详见附件3）
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
